Rock Tech Lithium achève une étude de projet bancable pour son projet de convertisseur Guben

Mar 06, 2023

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04 novembre 2022, 02h00 HE

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VANCOUVER, C.-B., le 4 novembre 2022 /PRNewswire/ - Rock Tech Lithium Inc. (TSX-V : RCK) (OTCQX : RCKTF) (FWB : RJIB) (WKN : A1XF0V) (la « Société » ou « Rock Tech » ) a le plaisir d'annoncer l'achèvement d'une étude de projet bancable (« EPB ») pour la construction et l'exploitation du convertisseur et de la raffinerie d'hydroxyde de lithium monohydraté marchand de qualité batterie proposés par la société (le « convertisseur » ou le « projet ») à Guben, en Allemagne . Les résultats du BPS qui a été mené en collaboration avec Wave International Pty et le partenaire d'ingénierie finlandais de la société montrent une amélioration significative de l'économie du convertisseur par rapport à l'étude d'ingénierie précédente ("Converter Engineering Study"), publiée le 29 novembre 2021, et sont devrait constituer la base des discussions sur le financement du projet avec les prêteurs potentiels.

Le marchand LHM Converter prévu par Rock Tech à Guben, en Allemagne, devrait être le premier convertisseur de lithium européen, avec une capacité de production de 24 000 tonnes d'hydroxyde de lithium de qualité batterie par an, une matière première dont les industries de la batterie et de l'automobile ont un besoin urgent. L'importance de l'hydroxyde de lithium est soutenue par le récent accord de l'Union européenne visant à interdire effectivement la vente de nouveaux véhicules à moteur à combustion à partir de 2035. Une telle interdiction va remodeler le secteur européen de la mobilité et accélérer encore la production de véhicules électriques, entraînant une augmentation de la demande d'hydroxyde de lithium.

L'usine de Rock Tech sera située à Guben, Brandebourg (DE). Comme annoncé en octobre 2021, la société a acheté un site dans le parc industriel existant de Guben South. Le site qui s'étend sur un total de 12 hectares offre une excellente accessibilité par la route et le rail. De plus, les principaux fournisseurs et clients résident dans la région qui devrait devenir l'un des principaux clusters de batteries et de véhicules électriques en Europe. Une législation fédérale transparente et des programmes de subventions étatiques complets renforcent encore l'attractivité de la région. Le convertisseur est conçu pour transformer les concentrés de spodumène en LHM de qualité batterie via la voie de sulfatation-caustification (SC). Le schéma de procédé de base a été sélectionné lors de la phase précédente du projet et a ensuite été optimisé à l'aide des données fournies par les fournisseurs d'équipements et des travaux d'essais métallurgiques effectués au cours de l'étude.

« Notre convertisseur Guben est un projet exceptionnel car il contribuera à répondre au besoin croissant d'hydroxyde de lithium de qualité batterie. De plus, il renforcera les chaînes d'approvisionnement régionales en offrant une voie de traitement pour les concentrés de spodumène en Europe. Dirk Harbecke, PDG de Rock Tech, a déclaré.

La Société est très heureuse que les résultats techniques et économiques du BPS soutiennent la stratégie de la Société de construire un convertisseur en Allemagne. Bien que le BPS utilise des hypothèses de coûts plus conservatrices que l'étude technique du convertisseur, il estime une augmentation de la VAN et du TRI du projet. Le BPS estime une VAN avant impôt (8 %) de 1 219 millions USD, soit une augmentation de 789 millions USD (ou 183 %) par rapport à l'étude sur l'ingénierie des convertisseurs. Les récentes pressions inflationnistes et le resserrement de la chaîne d'approvisionnement mondiale ont eu un impact substantiel tant sur les dépenses en immobilisations estimées que sur les coûts d'exploitation. Les impacts sur les coûts sont partiellement compensés par des hypothèses de prix du lithium plus favorables basées sur les prévisions actuelles des prix du marché.

"Nous restons prudents dans nos prévisions de prix", a expliqué M. Harbecke, "Cependant, si nous devions supposer que les prix actuels du marché au comptant pour le spodumène et l'hydroxyde de lithium restent stables, la VAN avant impôt de notre convertisseur augmenterait considérablement pour atteindre 4 300 USD. millions et un TRI de 37,5 %"

Les résultats du BPS démontrent le potentiel de la stratégie zéro déchet et ESG de Rock Tech, avec environ 96 % des 290 000 tonnes estimées de sous-produits identifiées pour une utilisation potentielle dans d'autres industries. Des efforts importants ont été entrepris pour développer des cas d'utilisation pour les alumino‑silicates, le sulfate de sodium et le gypse. Conformément à ses hypothèses de coûts conservatrices, Rock Tech n'a pas encore reflété de telles opportunités dans ses estimations de revenus.

La ville de Guben a commencé les activités préparatoires du site telles que l'essouchement et le défrichement. Rock Tech attend l'approbation de son premier permis partiel (TG1) au T4'2022 et du deuxième et dernier permis partiel (TG2) au T3'2023. En raison de l'augmentation des délais de livraison des principaux équipements des fournisseurs, les premiers travaux de construction dans la mesure autorisée par TG1 devraient commencer au premier trimestre 2023, le début de la mise en service étant prévu pour le deuxième trimestre 2025.

Le BPS était une étude collaborative avec des contributions clés de Wave International Pty ("Wave") et du partenaire d'ingénierie finlandais de la société. Le BPS démontre une définition d'ingénierie de haut niveau et une certitude des coûts avec des estimations AACE de classe 3 pour les coûts d'investissement et d'exploitation.

Le BPS intègre des travaux d'essais métallurgiques récents, y compris des travaux d'essais de fournisseurs effectués pour des ensembles de processus clés utilisant des matières premières de spodumène provenant d'une gamme de fournisseurs potentiels, ce qui se traduit par une conception de processus plus robuste.

En outre, le BPS décrit une voie à suivre pour réaliser des opportunités de valeur ajoutée pour les résidus de convertisseur, qui sont envisagés comme matières premières en demande pour les industries nationales du bâtiment et de la construction.

Rock Tech reconnaît également les risques associés aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement en raison des impacts de la guerre en cours en Ukraine, de la pandémie de COVID-19, des fluctuations des taux de change et des prix de l'énergie, et d'un marché mondial inflationniste. Dans un effort pour gérer ces risques et fournir des perspectives financières solides pour le Convertisseur ; ces risques ont été pris en compte lors de l'élaboration de la DPB. Cela a entraîné une augmentation des estimations des dépenses en capital et des coûts d'exploitation du convertisseur par rapport à l'étude technique du convertisseur. De plus, le début de la mise en service du projet a été déplacé au deuxième trimestre de 2025 pour tenir compte de l'évolution des risques sociaux, économiques et géopolitiques.

Rock Tech se lance actuellement dans une étude de phase 3 de chargement frontal (FEL3) pour finaliser l'ingénierie de base afin de soutenir une décision d'investissement finale.

Les principaux résultats économiques du BPS sont présentés ci-dessous :

INDICATEURS CLÉS ET HYPOTHÈSES(1,2)

Valeur actualisée nette avant impôt ("VAN") (3)

1 219 millions de dollars

VAN après impôt(3)

801 millions de dollars

Taux de rendement interne avant impôt ("TRI")

24 %

TRI après impôt

19 %

Période de récupération

4,2 ans

Coûts d'investissement initiaux

683 millions de dollars

Coûts d'investissement sur la durée de vie du projet(4)

836 millions de dollars

Revenus sur la durée de vie du projet

14 872 millions USD

Durée de vie du projet C1 Coûts d'exploitation hors coûts du spodumène

4 752 millions de dollars

Prix ​​moyen du concentré de spodumène payé USD/t(5)

1 532 USD

Prix ​​moyen LHM reçu USD/t(8)

25 038 USD

Notes : (voir page suivante)

1. Voir la section « Principales hypothèses et analyse de sensibilité » ci-dessous pour plus de détails.

2. Les mesures clés sont calculées sur la production annuelle nominale de 24 000 tonnes de LHM sur une durée de vie de 25 ans du projet (le cas échéant).

3. Taux d'actualisation de 8 %.

4. Inclut le capital de maintien.

5. 5,75 % Li20.

6. Basé sur les prévisions du marché projetées sur la durée de vie du projet de 25 ans.

Le BPS estime les coûts d'investissement initiaux totaux à environ 683 millions USD pour le convertisseur (déterminés à se situer dans une précision nominale de +/- 20%), dont environ 485 millions USD en coûts d'investissement directs, 130 millions USD en coûts d'investissement indirects, dont 40 millions USD en frais du propriétaire coûts et une provision pondérée de 10 %. L'estimation initiale du coût en capital comprend les besoins en capital pour concevoir, acquérir, construire et mettre en service le convertisseur et couvre les coûts de mise en œuvre du projet pour la période allant de la décision d'investissement finale à la fin de la mise en service du convertisseur. Cela comprend également l'approvisionnement précoce des articles à long délai de livraison et les premiers travaux potentiels sur le site. Les estimations initiales des coûts en capital ont été générées à partir de la conception de base du fournisseur, des devis des fournisseurs et des données du marché à la date de référence du 30 juin 2022.

Une ventilation du coût en capital initial estimatif est présentée dans le tableau suivant :

COÛTS DU CAPITAL ESTIMÉS (1) en M USD

Génie civil et charpente métallique

134,8

Équipement

191.4

Tuyauterie

48,6

Électrique

50,9

Autre

59,7

Sous-total des coûts directs en capital(2)

485.3

Coûts EPCM

89,8

Coûts du propriétaire(3)

39,8

Sous-total des coûts d'investissement indirects(3)

129,6

Sous-total (coûts directs + indirects)

614.9

Contingence

68.3

Total des coûts d'investissement initiaux estimés

683.2

Remarques:

1. Suppose que le convertisseur est développé à l'aide d'une stratégie d'exécution d'ingénierie, d'approvisionnement et de gestion de la construction (EPCM).

2. La plupart des estimations de coûts directs ont été tirées de devis, de soumissions d'appels d'offres ou d'exigences légales.

3. Les estimations des coûts indirects et du propriétaire ont été dérivées de facteurs et de l'expérience considérés comme reflétant l'exactitude de l'estimation actuelle.

De nombreux facteurs, y compris le développement continu de la conception technique du convertisseur et la récente volatilité du marché mondial, ont entraîné une augmentation de l'estimation du coût initial du capital par rapport à l'étude technique du convertisseur. Des hausses de prix clés ont été supposées pour les coûts d'usine liés aux prix des matières premières, aux coûts de main-d'œuvre et aux coûts de l'énergie.

La conception technique de base, réalisée par des fournisseurs de technologie, des consultants et des fournisseurs, a abouti à une définition technique améliorée du convertisseur ainsi qu'à une portée améliorée du package d'approvisionnement. La conception technique de base prend en charge une estimation des coûts en capital AACE de classe 3 avec une précision de +/- 20 % pour l'ensemble de l'usine et de l'infrastructure, y compris des niveaux de précision plus élevés à +/- 10 % pour les ensembles de processus clés, y compris le four et les cristalliseurs.

Le BPS tient compte de l'augmentation des coûts de main-d'œuvre et des matériaux en raison de la main-d'œuvre qualifiée mondiale et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Rock Tech s'attend à ce que ces perturbations se normalisent tout au long de 2023 et a tenu compte de l'inflation dans l'estimation des coûts en capital en conséquence. Rock Tech a l'intention de continuer à orienter ses stratégies d'approvisionnement et de passation de marchés vers la réduction des coûts en capital et des risques d'exécution au cours de l'étude FEL3.

Les coûts d'exploitation annuels moyens du Convertisseur sont estimés à 114 millions USD par an (déterminés avec une précision nominale de +/- 20%). Les prix utilisés pour élaborer les estimations des coûts d'exploitation étaient des demandes de renseignements fondées sur le marché et des rapports d'analystes. Toutes les activités liées à l'approvisionnement en matériaux, au transport et à la transformation pour produire un produit LHM départ usine ont été incluses dans les coûts d'exploitation. L'approvisionnement en spodumène a été exclu dans le résumé ci-dessous. Les prix des réactifs ont été principalement reçus en dollars américains, les autres coûts et prix étant reçus en euros. Un taux de change de 1 USD pour 1,042 EUR a été retenu pour le BPS.

Une ventilation des coûts d'exploitation annuels moyens estimés sur la durée de vie du convertisseur, à l'exclusion du coût du concentré de spodumène, est présentée dans le tableau suivant :

CENTRE DE COÛTS

USD/t LHM

kUSD/an

Travail

526

12 630

Pouvoir

598

14 345

Diesel

49

1 165

Gaz naturel

157

3 764

Entretien

395

9 476

Réactifs

1 042

25 011

Transport et Logistique

1 011

24 256

Coûts fixes

304

7 285

Traitement des déchets

554

13 299

Utilitaires (autres)

118

2 828

OPEX d'exploitation annuel estimé(1)

4,752/t LHM

114 059

Remarques:

1. Les coûts d'exploitation sont calculés sur la base d'une production annuelle nominale de 24 000 tonnes de LHM sur une durée de vie de 25 ans du projet.

L'estimation des coûts d'exploitation du BPS est supérieure à l'estimation des coûts d'exploitation de l'étude technique sur les convertisseurs, cette augmentation étant principalement due à des coûts de maintenance estimés plus élevés, des prix des réactifs, des coûts de transport, des coûts énergétiques et des coûts d'élimination des sous-produits.

Le BPS suppose que le convertisseur aura une durée de vie de 25 ans et une production annuelle nominale de 24 000 tonnes de LMH à partir d'environ 173 500 tonnes de concentré de spodumène, qui est destiné à provenir de tiers et via RTT (tel que défini ci-dessous).

Le taux d'actualisation utilisé pour l'analyse financière est de 8 %. Un prix moyen pondéré du concentré de spodumène de 1 532 USD par tonne est supposé, en baisse par rapport à un prix record de 4 768 USD par tonne en 2023(1). Les taux de change suivants ont été pris en compte : USD à EUR = 1,0417 ; CAD à USD = 0,7189 (taux de change actuels : USD à EUR = 1,0037 ; USD à CAD = 0,7382) (2).

1 Source : Benchmark Mineral Intelligence, Wood Mackenzie

2 Source : Banque centrale européenne, Banque du Canada (au 27 octobre)

Dans le cadre du BPS, une analyse de sensibilité a été menée sur la VAN avant impôt et le TRI avant impôt du convertisseur à des variables clés, notamment le prix du concentré de spodumène et le prix du LHM. En utilisant le cas de base comme référence, les variables clés ont été modifiées entre +/- 30 % à des intervalles de 10 % tout en maintenant les autres variables constantes. Le projet est le plus sensible aux fluctuations des prix de l'hydroxyde de lithium et du concentré de spodumène ainsi qu'aux variations des taux de change entre le dollar américain et l'euro. Les sensibilités au prix du concentré de spodumène et au prix du LHM sont présentées dans les tableaux ci-dessous :

PRIX LHM – ANALYSE DE SENSIBILITÉ

(30 %)

(20 %)

(dix %)

base

+10 %

+20 %

+30 %

VAN – avant impôt

(125 %)

(83 %)

(41 %)

1 219 M$

41 %

80 %

119 %

TRI – avant impôt

2,5 %

11,2 %

18,0 %

23,8 %

28,9 %

33,5 %

37,6 %

PRIX DU CONCENTRÉ DE SPODUMÈNE – ANALYSE DE SENSIBILITÉ

(30 %)

(20 %)

(dix %)

base

+10 %

+20 %

+30 %

VAN – avant impôt

58 %

39 %

19 %

1 219 M$

(19 %)

(39%)

(58 %)

TRI – avant impôt

31,8 %

29,2 %

26,5 %

23,8 %

21,0 %

18,1 %

15,1 %

Le convertisseur devrait comprendre une usine chimique pyrométallurgique et hydrométallurgique qui utilise divers réactifs pour extraire le lithium du concentré de spodumène afin de produire un produit LHM purifié.

Le schéma de traitement a été conçu pour intégrer les opérations unitaires de traitement typiques des raffineries de lithium utilisant la voie de sulfatation. Une technologie éprouvée dans l'industrie du lithium a été utilisée pour minimiser les risques techniques et les délais de mise sur le marché. Des équipements de traitement supplémentaires au-delà d'un schéma de traitement traditionnel ont été inclus spécifiquement pour donner à l'usine une large enveloppe de fonctionnement et ainsi la capacité de traiter une large gamme de matières premières.

Les récupérations de lithium basées sur l'analyse d'un programme de travaux d'essais en plusieurs phases couvrant une grande variété de concentrés de spodumène et telles que simulées dans le bilan massique et énergétique indiquent une extraction de lixiviation moyenne potentielle de 94,5 %, une perte de lithium projetée dans d'autres parties de 3,5 % et donc une récupération globale du lithium à 91%. De manière critique, les tests métallurgiques comprenaient les résultats des tests des fournisseurs pour les équipements de processus clés fournis par FLSmidth & Co. A/S (circuit de four et de torréfaction) et JordProxa Pty. Ltd et GEA Group AG (circuit de cristallisation). Pour tenir compte des facteurs d'expérience opérationnelle et de l'effet possible de la réactivité du spodumène, la récupération globale a été actualisée à 86 % dans les critères de conception du procédé et par la suite dans le modèle de flux de trésorerie. Cette approche conservatrice de la récupération a pour effet de définir l'exigence de débits d'alimentation en spodumène et en réactif plus élevés, créant ainsi une capacité de traitement suffisante pour obtenir des récupérations et des efficacités de processus plus élevées une fois le processus optimisé.

Le projet devrait générer environ 290 000 tonnes de sous-produits par an. Des études menées par Rock Tech montrent qu'en raison de leur composition chimique, la grande majorité de ces produits sans lithium ont le potentiel d'être utilisés dans d'autres industries, sous réserve de certaines conditions, y compris l'accréditation gouvernementale après le début de la production. Conformément à l'engagement de Rock Tech envers les normes ESG les plus élevées, le BPS décrit les efforts importants qui ont été entrepris pour développer un cas d'utilisation pour les matériaux suivants, représentant 96 % de la production de sous-produits du convertisseur :

Malgré les perspectives positives pour ces cas d'utilisation de sous-produits, les résultats financiers du BPS n'attribuent pas de revenus supplémentaires à ces sous-produits, conformément à l'approche prudente adoptée dans le BPS. L'étude suppose que le sulfate de sodium anhydre est un produit commercialisable tandis que tous les autres sous-produits sont supposés être éliminés dans des installations de gestion des déchets aux frais de Rock Tech. Des offres d'enlèvement et des lettres d'intention pour l'élimination des sous-produits ont été obtenues pour 98 % des produits autres que le lithium. Rock Tech pense qu'il existe une opportunité importante d'améliorer les flux de trésorerie du projet en finalisant les cas d'utilisation des sous-produits et continue de développer et d'évaluer ces cas.

Pour faire fonctionner le convertisseur, les matières premières, les produits, les sous-produits, les résidus, les consommables et les pièces de rechange doivent être transportés. Initialement, le spodumène, principale matière première de Rock Tech, devrait provenir de mines en Australie ou au Canada. Par conséquent, Rock Tech a récemment annoncé avoir conclu un accord définitif pour former une entité de coentreprise avec Transamine Holdings and Investments Limited pour former RTT Lithium SA (« RTT »), (voir le communiqué de presse de la Société daté du 24 octobre 2022). Selon les termes de l'accord, RTT gérera l'approvisionnement en concentré de spodumène auprès des sociétés minières mondiales et des producteurs de spodumène et organisera les services logistiques et de stockage connexes, Transamine fournira le financement connexe.

Sur la base des discussions avec les fournisseurs de la Société, la plupart des autres consommables, en particulier les réactifs, devraient provenir d'Allemagne et être transportés au convertisseur par train ou par camion.

Rock Tech a sélectionné des partenaires logistiques privilégiés pour l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, depuis l'expédition de Spodumene, la réception au port et l'entreposage sous douane dans le port de Nordenham, les systèmes de manutention ferroviaire et le transport ferroviaire vers Guben. La Société a également sélectionné des systèmes de transport et des fournisseurs privilégiés pour toutes les autres exigences de manutention de matériaux entrants et sortants du site de Converter à Guben.

Le BPS fournit un calendrier de projet mis à jour par rapport à l'étude technique du convertisseur. Les activités du site ont commencé avec l'essouchement et le défrichage qui devraient être terminés avant la fin de 2022.

Sur la base des soumissions initiales aux autorités gouvernementales, le processus d'autorisation doit être complété conformément à la loi fédérale allemande sur le contrôle des immissions. Rock Tech a convenu que la demande de permis sera soumise en deux parties :

En raison de l'augmentation des délais d'exécution des principaux fournisseurs d'équipements, les premiers travaux de construction dans la mesure autorisée par TG1 devraient commencer au premier trimestre 2023 avec un début de mise en service prévu à partir du deuxième trimestre 2025.

Alors que la société passe à la prochaine phase d'ingénierie, le partenaire d'ingénierie finlandais de la société a été engagé pour préparer l'étude FEL3. Au cours de cette étude, un calendrier de phase d'exécution chargé en ressources de niveau 3 sera élaboré, incorporant des calendriers détaillés d'approvisionnement et d'installation obtenus auprès des fournisseurs lors de la phase d'appel d'offres.

Au nom du conseil d'administration, Dirk HarbeckePrésident-directeur général

Rock Tech est une entreprise de technologies propres dont la mission est de produire de l'hydroxyde de lithium pour les batteries de véhicules électriques. La Société prévoit de construire des convertisseurs au lithium à proximité de ses clients, afin de garantir la transparence de la chaîne d'approvisionnement et la livraison juste à temps. Pour combler l'écart le plus pressant dans l'histoire de la mobilité propre, Rock Tech a réuni l'une des équipes les plus solides de l'industrie. La Société a adopté des normes ESG strictes et développe un processus de raffinement exclusif visant à accroître encore l'efficacité et la durabilité. Rock Tech prévoit de s'approvisionner en matières premières auprès de son propre projet minier au Canada ainsi que de s'approvisionner auprès d'autres mines produisant de manière responsable. Dans les années à venir, la Société prévoit également de s'approvisionner en matières premières à partir de batteries usagées. L'objectif de Rock Tech : créer un système de production de lithium en boucle fermée. www.rocktechlithium.com.

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SOURCERock Tech Lithium Inc.